外汇交易提醒：美元兑日元触及32年新高，日本当局或再次出手干预
2022-09-19 07:31:02
北京时间周五(10月14日)亚市早盘，美元指数微涨，目前交投于112.48附近。美元兑大多数货币周四在震荡交易中下跌，此前在美国通胀报告炙热程度高于预期后早盘飙升，但一些投资者认为市场对该数据的最初反应过度。
数据显示，美国9月消费者价格增长超过预期，核心通胀压力继续上升，巩固了美联储11月政策会议上再次加息75个基点的预期。美国消费者物价指数(CPI)在8月份上升0.1%后，上个月上升了0.4%。接受访查的经济学家曾预测CPI会攀升0.2%。在截至9月份的12个月中，美国CPI在8月份上涨8.3%之后，又上涨了8.2%。
数据公布后，美元兑日元短暂触及32年峰值147.67。随后缩减涨幅，最后收涨0.21%，报147.21。
欧元兑美元最初也跌至两周低点0.9631，随后反弹，最后收涨0.77%，报0.9777。周四美元指数收跌0.71%，报112.46。
BMO Capital Markets全球外汇策略主管Greg Anderson表示，目前的外汇走势“是市场承压的一个表现，对一个数据点的轻微偏差感到恐慌。美元走势的逆转是一种冲击。这是一个超级不安的市场，一个微小的流动都能产生夸张的影响。”
据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为3.7%，加息75个基点的概率为96.3%，加息100个基点的概率为0%；到12月累计加息100个基点的概率为1.0%，累计加息125个基点的概率为27.6%，累计加息150个基点的概率为71.5%
FT Advisors首席经济学家Brian Westbury说：“尽管那些据称使通胀上升的因素有所改善，但通胀仍然存在--想想能源价格和二手车的价格，它们在9月份下降了1.1%。这是因为整体通胀是--而且一直是--一种货币现象。问题是，美联储认为它可以通过瞄准短期利率来管理通胀。我们认为美联储需要少关注加息，多关注保持货币供应量的增长受到持续控制。”
交易员们总体上仍在关注日本为支撑挣扎中的日元而进行的干预。官员们重申，他们随时准备采取适当的措施来应对货币的过度波动，尽管他们是否希望捍卫特定的水平仍不清楚。
Anderson表示：“我确实认为财政部将在未来几周内下令进行另一轮干预。我认为他们会在148的某个位置进行干预。虽然这可能会为财政部只争取到几周的时间。”
与此同时，英镑兑美元周四大幅上涨，收涨2.04%，报1.1325，因此前有报道称英国政府可能在其财政计划上做出改变。
天空新闻周四报道称，英国政府正在讨论对上个月宣布的财政计划进行修改，并研究可能放弃减税方案中的哪些部分，这将使首相特拉斯面临又一次的政策反转。
CIBC资本市场(CIBC Capital markets)的货币分析师Jeremy Stretch表示:“随着市场越来越多地猜测，英国可能会在部分或全部财政措施上出现180度大逆转，也可能会挑战特拉斯首相的领导地位，我们目前正在目睹另一场英镑的空头挤压。
周四欧元兑美元出现反弹，收涨0.77%，报0.9777。
汇丰银行是欧元兑美元的卖家，预计汇价将再次测试2022年的低点，因为最近的反弹被认为是对美联储调整政策的过早希望造成的头寸挤压，而不是趋势变化的代表。
俄乌冲突、疫情的不平衡复苏，以及欧洲大陆大部分地区的干旱，共同造成了严重的能源短缺、高通胀、供应中断，以及欧洲经济未来巨大的不确定性。
周五需要关注的大事件：堪萨斯联储主席乔治就美国经济前景发表讲话，美联储理事丽莎·库克就经济前景发表讲话。
1.野村证券：镑美将继续下跌，年底前恐跌至0.975
①野村证券外汇策略师肯定地认为，英镑兑美元将继续大幅下跌，年底前将跌破平价至0.975；
②野村证券表示:“英镑应该会继续下跌的主要原因是，全球增长预期不断下降、风险情绪处于不利地位，以及英国在冬季面临能源中断风险时的巨额经常账户赤字；”
③他补充说，在英国经济增长反弹之前，英镑的下跌不太可能逆转英镑美元1.1324-0.01%
2.汇丰：预测欧元兑美元将下跌至0.9560
①汇丰银行一年多来一直认为欧元将走低，而且不认为这种趋势会逆转；该行预测欧元兑美元将下跌至0.9560，即从目前的水平下跌逾50点，2022年的最低价为0.9535；
②汇丰银行分析师格恩认为，能源供应紧张和价格过高是欧元区经济走向衰退的主要原因，欧洲央行加息又收紧融资环境，也为经济前景蒙上一层阴霾
3.IMF:日本上月干预日元，但影响不会持续很长时间
①IMF高级官员Panth称，日本上月的购买日元干预可能是一种“信号行动”，有助于平稳市场调整；
②他还表示，从历史上看，这种外汇干预的影响不会持续很长时间
4.凯斯资本顾问管理合伙人Kenny Polcari：美联储或被迫在12月加息75个基点
①通胀数据公布后，市场崩溃了，这一点都不令人惊讶，很明显是美联储让我们处于这样的境地，他们几个月前就应该采取更激进的措施，但他们没有，现在他们可能会被迫在12月再加息75个基点。因为本月油价上涨了22%，11月公布的CPI和PPI将会更高；
②美联储加息太晚了，而且它没有起作用，因为通胀正变得根深蒂固，所以我认为美联储加息现在没有起作用
5.贝莱德：美联储11月几乎肯定会加息75个基点
①贝莱德全球固定收益首席投资官RickRieder表示，周四公布的美国CPI报告意味着美联储在11月会议上加息75个基点“几乎板上钉钉，金融市场将考虑12月和2023年继续激进加息的可能性；
②Rieder表示，从最新公布的CPI数据来看，整体趋势延续，可能会使美联储更加果断；Rieder指出，美国经济正在放缓，但数据尚未跟上，典型的货币政策滞后效应。
数据显示，美国9月消费者价格增长超过预期，核心通胀压力继续上升，巩固了美联储11月政策会议上再次加息75个基点的预期。美国消费者物价指数(CPI)在8月份上升0.1%后，上个月上升了0.4%。接受访查的经济学家曾预测CPI会攀升0.2%。在截至9月份的12个月中，美国CPI在8月份上涨8.3%之后，又上涨了8.2%。
数据公布后，美元兑日元短暂触及32年峰值147.67。随后缩减涨幅，最后收涨0.21%，报147.21。
欧元兑美元最初也跌至两周低点0.9631，随后反弹，最后收涨0.77%，报0.9777。周四美元指数收跌0.71%，报112.46。
BMO Capital Markets全球外汇策略主管Greg Anderson表示，目前的外汇走势“是市场承压的一个表现，对一个数据点的轻微偏差感到恐慌。美元走势的逆转是一种冲击。这是一个超级不安的市场，一个微小的流动都能产生夸张的影响。”
据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为3.7%，加息75个基点的概率为96.3%，加息100个基点的概率为0%；到12月累计加息100个基点的概率为1.0%，累计加息125个基点的概率为27.6%，累计加息150个基点的概率为71.5%
FT Advisors首席经济学家Brian Westbury说：“尽管那些据称使通胀上升的因素有所改善，但通胀仍然存在--想想能源价格和二手车的价格，它们在9月份下降了1.1%。这是因为整体通胀是--而且一直是--一种货币现象。问题是，美联储认为它可以通过瞄准短期利率来管理通胀。我们认为美联储需要少关注加息，多关注保持货币供应量的增长受到持续控制。”
交易员们总体上仍在关注日本为支撑挣扎中的日元而进行的干预。官员们重申，他们随时准备采取适当的措施来应对货币的过度波动，尽管他们是否希望捍卫特定的水平仍不清楚。
Anderson表示：“我确实认为财政部将在未来几周内下令进行另一轮干预。我认为他们会在148的某个位置进行干预。虽然这可能会为财政部只争取到几周的时间。”
与此同时，英镑兑美元周四大幅上涨，收涨2.04%，报1.1325，因此前有报道称英国政府可能在其财政计划上做出改变。
天空新闻周四报道称，英国政府正在讨论对上个月宣布的财政计划进行修改，并研究可能放弃减税方案中的哪些部分，这将使首相特拉斯面临又一次的政策反转。
CIBC资本市场(CIBC Capital markets)的货币分析师Jeremy Stretch表示:“随着市场越来越多地猜测，英国可能会在部分或全部财政措施上出现180度大逆转，也可能会挑战特拉斯首相的领导地位，我们目前正在目睹另一场英镑的空头挤压。
周四欧元兑美元出现反弹，收涨0.77%，报0.9777。
汇丰银行是欧元兑美元的卖家，预计汇价将再次测试2022年的低点，因为最近的反弹被认为是对美联储调整政策的过早希望造成的头寸挤压，而不是趋势变化的代表。
俄乌冲突、疫情的不平衡复苏，以及欧洲大陆大部分地区的干旱，共同造成了严重的能源短缺、高通胀、供应中断，以及欧洲经济未来巨大的不确定性。
周五重点数据和大事前瞻
周五需要关注的大事件：堪萨斯联储主席乔治就美国经济前景发表讲话，美联储理事丽莎·库克就经济前景发表讲话。
机构观点汇总
1.野村证券：镑美将继续下跌，年底前恐跌至0.975
①野村证券外汇策略师肯定地认为，英镑兑美元将继续大幅下跌，年底前将跌破平价至0.975；
②野村证券表示:“英镑应该会继续下跌的主要原因是，全球增长预期不断下降、风险情绪处于不利地位，以及英国在冬季面临能源中断风险时的巨额经常账户赤字；”
③他补充说，在英国经济增长反弹之前，英镑的下跌不太可能逆转英镑美元1.1324-0.01%
2.汇丰：预测欧元兑美元将下跌至0.9560
①汇丰银行一年多来一直认为欧元将走低，而且不认为这种趋势会逆转；该行预测欧元兑美元将下跌至0.9560，即从目前的水平下跌逾50点，2022年的最低价为0.9535；
②汇丰银行分析师格恩认为，能源供应紧张和价格过高是欧元区经济走向衰退的主要原因，欧洲央行加息又收紧融资环境，也为经济前景蒙上一层阴霾
3.IMF:日本上月干预日元，但影响不会持续很长时间
①IMF高级官员Panth称，日本上月的购买日元干预可能是一种“信号行动”，有助于平稳市场调整；
②他还表示，从历史上看，这种外汇干预的影响不会持续很长时间
4.凯斯资本顾问管理合伙人Kenny Polcari：美联储或被迫在12月加息75个基点
①通胀数据公布后，市场崩溃了，这一点都不令人惊讶，很明显是美联储让我们处于这样的境地，他们几个月前就应该采取更激进的措施，但他们没有，现在他们可能会被迫在12月再加息75个基点。因为本月油价上涨了22%，11月公布的CPI和PPI将会更高；
②美联储加息太晚了，而且它没有起作用，因为通胀正变得根深蒂固，所以我认为美联储加息现在没有起作用
5.贝莱德：美联储11月几乎肯定会加息75个基点
①贝莱德全球固定收益首席投资官RickRieder表示，周四公布的美国CPI报告意味着美联储在11月会议上加息75个基点“几乎板上钉钉，金融市场将考虑12月和2023年继续激进加息的可能性；
②Rieder表示，从最新公布的CPI数据来看，整体趋势延续，可能会使美联储更加果断；Rieder指出，美国经济正在放缓，但数据尚未跟上，典型的货币政策滞后效应。
标题：外汇交易提醒：美元兑日元触及32年新高，日本当局或再次出手干预
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